有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 719,903,294 | 1.3028 | 937,890,012 | 1.3057 | 939,977,730 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 10,900,000,000 | 99.45 | 10,840,704,000 | 99.29 | 10,823,482,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.26 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 10,600,000,000 | 99.55 | 10,552,618,000 | 99.39 | 10,536,188,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 10,450,000,000 | 99.13 | 10,360,025,500 | 98.96 | 10,342,260,500 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.21 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 100.20 | 10,171,112,000 | 100.29 | 10,179,739,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.19 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 9,600,000,000 | 100.33 | 9,631,968,000 | 100.35 | 9,634,368,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.40 | 9,538,000,000 | 100.51 | 9,549,115,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.11 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 9,000,000,000 | 101.29 | 9,116,280,000 | 101.29 | 9,116,820,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 8,650,000,000 | 99.02 | 8,565,576,000 | 98.89 | 8,554,504,000 | 0.1 | 2031/9/20 | 1.00 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 8,500,000,000 | 99.25 | 8,436,250,000 | 99.08 | 8,422,140,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 0.98 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 99.30 | 8,341,640,000 | 99.19 | 8,332,212,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.97 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 7,600,000,000 | 100.37 | 7,628,172,000 | 100.51 | 7,638,912,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 7,500,000,000 | 98.95 | 7,421,400,000 | 98.82 | 7,411,575,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 0.86 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 7,300,000,000 | 100.00 | 7,300,000,000 | 100.12 | 7,309,052,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 7,100,000,000 | 100.25 | 7,118,318,000 | 100.28 | 7,120,306,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第149回 | 7,100,000,000 | 99.95 | 7,096,805,000 | 100.08 | 7,106,177,000 | 0.005 | 2026/9/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 7,000,000,000 | 100.35 | 7,024,710,000 | 100.51 | 7,035,700,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第427回 | 6,800,000,000 | 100.09 | 6,806,324,000 | 100.10 | 6,807,208,000 | 0.005 | 2023/8/1 | 0.79 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 6,700,000,000 | 100.27 | 6,718,425,000 | 100.31 | 6,720,770,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.78 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 101.42 | 6,693,786,000 | 101.39 | 6,692,334,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,600,000,000 | 100.23 | 6,615,510,000 | 100.24 | 6,616,434,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,550,000,000 | 100.41 | 6,577,248,000 | 100.50 | 6,583,077,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.37 | 6,424,256,000 | 100.50 | 6,432,256,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,400,000,000 | 100.09 | 6,406,144,000 | 100.12 | 6,408,128,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.40 | 6,094,280,000 | 100.43 | 6,096,222,400 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 101.06 | 6,063,660,000 | 101.00 | 6,060,240,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.15 | 6,009,240,000 | 100.21 | 6,012,780,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 101.11 | 5,966,021,000 | 101.10 | 5,965,195,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,020,000,000 | 86.24 | 6,054,048,000 | 84.29 | 5,917,438,800 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,800,000,000 | 101.17 | 5,867,976,000 | 101.21 | 5,870,702,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.30 | 5,817,400,000 | 100.40 | 5,823,374,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.76 |
| 地方債証券 | 6.64 |
| 特殊債券 | 7.80 |
| 社債券 | 4.85 |
| 合 計 | 99.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
