有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,049,479,929 | 1.3315 | 1,397,382,526 | 1.3385 | 1,404,728,884 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.40 | 7,530,375,000 | 100.47 | 7,535,700,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.34 | 7,024,220,000 | 100.41 | 7,028,700,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.03 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 103.25 | 6,814,566,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.00 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.70 | 6,243,896,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.91 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 102.47 | 6,148,680,000 | 102.67 | 6,160,500,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.90 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 101.64 | 5,946,349,500 | 101.95 | 5,964,309,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.87 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,900,000,000 | 100.82 | 5,948,498,000 | 101.04 | 5,961,537,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 101.74 | 5,901,094,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.86 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 101.57 | 5,688,088,000 | 101.93 | 5,708,248,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.83 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 102.69 | 5,545,260,000 | 102.87 | 5,555,250,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.81 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 101.41 | 5,476,140,000 | 101.67 | 5,490,396,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.80 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 103.00 | 5,459,318,000 | 103.09 | 5,463,823,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.80 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 5,300,000,000 | 101.49 | 5,379,353,000 | 101.86 | 5,398,792,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 102.83 | 5,347,316,000 | 102.98 | 5,355,220,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.78 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 101.78 | 5,191,137,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 101.61 | 5,182,110,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 102.20 | 5,110,200,000 | 102.26 | 5,113,050,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.75 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 101.81 | 5,090,600,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.74 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 118.53 | 4,978,554,000 | 119.85 | 5,034,078,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.74 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 101.84 | 4,990,405,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.47 | 4,822,704,000 | 100.54 | 4,826,304,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.70 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 101.81 | 4,683,352,000 | 101.94 | 4,689,424,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.68 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 102.34 | 4,503,092,000 | 102.37 | 4,504,500,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.66 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,400,000,000 | 100.99 | 4,443,736,000 | 101.51 | 4,466,440,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 4,400,000,000 | 100.87 | 4,438,544,000 | 101.11 | 4,449,060,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 101.25 | 4,404,766,500 | 101.70 | 4,423,993,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 102.92 | 4,322,640,000 | 103.10 | 4,330,200,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 102.86 | 4,320,498,000 | 103.07 | 4,328,982,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,200,000,000 | 102.62 | 4,310,168,000 | 102.80 | 4,317,894,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,000,000,000 | 102.78 | 4,111,400,000 | 102.95 | 4,118,120,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.48 |
| 地方債証券 | 6.96 |
| 特殊債券 | 9.08 |
| 社債券 | 4.33 |
| 合 計 | 98.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
