有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,954,800,277 | 1.2535 | 2,450,532,778 | 1.2507 | 2,444,868,706 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.65 | 6,441,984,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 6,300,000,000 | 100.44 | 6,328,287,000 | 100.64 | 6,340,320,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 6,300,000,000 | 99.90 | 6,294,078,000 | 100.13 | 6,308,694,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.19 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 104.71 | 5,863,760,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.10 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 103.13 | 5,672,590,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.07 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 5,600,000,000 | 100.44 | 5,624,864,000 | 100.66 | 5,637,464,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.06 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.47 | 5,626,544,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 1.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.61 | 5,533,550,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 1.04 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.90 | 5,045,200,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.95 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.65 | 5,032,900,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.95 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,650,000,000 | 106.01 | 4,929,558,000 | 106.23 | 4,940,067,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.93 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 101.32 | 4,762,416,000 | 101.91 | 4,790,052,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.90 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.30 | 4,589,200,000 | 104.70 | 4,606,844,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.42 | 4,519,080,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 4,500,000,000 | 99.92 | 4,496,470,000 | 100.12 | 4,505,445,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.69 | 4,333,290,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 102.44 | 4,302,480,000 | 102.94 | 4,323,774,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.18 | 4,307,998,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.81 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 102.89 | 4,218,531,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,250,000 | 100.17 | 4,207,434,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.24 | 4,009,840,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,800,000,000 | 100.40 | 3,815,466,000 | 100.51 | 3,819,418,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,300,000,000 | 104.33 | 3,443,208,000 | 104.72 | 3,455,925,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.65 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 104.28 | 3,441,306,000 | 104.70 | 3,455,100,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 102.50 | 3,280,160,000 | 103.04 | 3,297,280,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.62 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 3,200,000,000 | 100.46 | 3,214,897,000 | 100.50 | 3,216,064,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.60 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.29 | 3,188,700,000 | 106.45 | 3,193,590,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.60 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 3,000,000,000 | 105.61 | 3,168,540,000 | 105.88 | 3,176,550,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.59 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 3,000,000,000 | 104.70 | 3,141,285,000 | 104.89 | 3,146,790,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回 | 3,000,000,000 | 102.87 | 3,086,160,000 | 102.76 | 3,082,980,000 | 1.8 | 2016/11/30 | 0.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.67 |
| 地方債証券 | 6.49 |
| 特殊債券 | 9.03 |
| 社債券 | 5.37 |
| 合 計 | 99.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
