有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

【提出】: 2023/12/19 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村円債投資インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	562,139,766	1.2438	699,189,441	1.2347	694,073,969	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	28,000,000,000	99.94	27,985,900,000	99.79	27,943,440,000	0.005	2025/9/1	3.07
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	10,500,000,000	98.79	10,373,540,000	96.28	10,109,400,000	0.1	2030/9/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.54	10,054,600,000	0.4	2025/6/20	1.10
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	98.75	10,023,125,000	0.1	2028/3/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	98.52	9,359,685,000	0.1	2028/6/20	1.02
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.49	9,044,640,000	0.4	2025/3/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	95.55	8,790,968,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	8,500,000,000	98.48	8,371,405,000	95.92	8,153,455,000	0.1	2030/12/20	0.89
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.18	7,934,480,000	0.2	2028/3/20	0.87
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	8,000,000,000	99.85	7,988,000,000	98.95	7,916,560,000	0.005	2027/6/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	7,500,000,000	98.81	7,410,967,000	96.62	7,246,875,000	0.1	2030/6/20	0.79
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	99.57	6,970,530,000	0.1	2026/12/20	0.76
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.44	6,961,290,000	0.1	2027/3/20	0.76
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	98.54	6,898,150,000	0.1	2028/6/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	98.30	6,881,210,000	0.1	2028/9/20	0.75
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	96.54	6,757,940,000	0.5	2032/12/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	99.13	6,741,248,000	0.1	2027/9/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	96.28	6,740,230,000	0.5	2033/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	94.54	6,618,080,000	0.2	2032/6/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	95.16	6,614,245,500	0.1	2031/6/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	6,500,000,000	100.16	6,510,400,000	99.52	6,469,320,000	0.005	2026/6/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	99.68	6,379,776,000	0.1	2026/9/20	0.70
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	6,650,000,000	98.10	6,523,750,000	94.80	6,304,732,000	0.1	2031/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.28	6,254,892,000	0.005	2026/12/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	6,500,000,000	98.44	6,398,938,000	94.87	6,167,005,000	0.2	2032/3/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	6,500,000,000	97.82	6,358,720,000	94.43	6,138,405,000	0.1	2031/12/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	99.77	5,986,620,000	0.1	2026/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	6,000,000,000	100.25	6,015,000,000	99.29	5,957,940,000	0.1	2027/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	83.21	5,800,294,600	0.4	2040/9/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	6,000,000,000	98.69	5,921,400,000	94.24	5,654,460,000	0.2	2032/9/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.59
地方債証券	5.92
特殊債券	6.78
社債券	4.80
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

開示資料

決算