有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,905,027,564 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 148,692 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,905,176,256 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 231,474,311,820 | 78.52 |
| 地方債証券 | 日本 | 18,954,212,004 | 6.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 25,674,342,243 | 8.70 |
| 社債券 | 日本 | 16,193,345,000 | 5.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,489,989,095 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 294,786,200,162 | 100.00 | |
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