有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 608,633,003 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,607 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 608,693,610 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 952,328,141,950 | 83.30 |
| 地方債証券 | 日本 | 59,738,975,613 | 5.22 |
| 特殊債券 | 日本 | 76,594,156,220 | 6.70 |
| 社債券 | 日本 | 51,928,785,400 | 4.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,551,482,254 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 1,143,141,541,437 | 100.00 | |
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