有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,632,737,491 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 263,192 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,633,000,683 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 476,001,890,010 | 77.23 |
| 地方債証券 | 日本 | 46,426,887,500 | 7.53 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,257,150,795 | 9.45 |
| 社債券 | 日本 | 32,112,379,520 | 5.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,494,861,143 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 616,293,168,968 | 100.00 | |
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