有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 694,073,969 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,609 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 694,143,578 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 741,521,345,000 | 81.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 53,882,982,074 | 5.92 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,651,772,689 | 6.78 |
| 社債券 | 日本 | 43,708,877,000 | 4.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,003,908,069 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 908,768,884,832 | 100.00 | |
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