有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,444,868,706 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 244,715 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,445,113,421 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 416,547,756,030 | 78.67 |
| 地方債証券 | 日本 | 34,373,832,814 | 6.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 47,848,061,204 | 9.03 |
| 社債券 | 日本 | 28,448,953,950 | 5.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,216,942,074 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 529,435,546,072 | 100.00 | |
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