有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 792,062,687 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 78,664 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 792,141,351 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 740,295,332,700 | 82.09 |
| 地方債証券 | 日本 | 54,876,620,895 | 6.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 62,050,173,200 | 6.88 |
| 社債券 | 日本 | 41,534,011,450 | 4.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,957,498,812 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 901,713,637,057 | 100.00 | |
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