有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 457,083,593 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,649 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 457,129,242 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 974,003,874,750 | 83.62 |
| 地方債証券 | 日本 | 59,710,506,779 | 5.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,391,226,971 | 6.04 |
| 社債券 | 日本 | 52,205,010,600 | 4.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,406,229,513 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,164,716,848,613 | 100.00 | |
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