有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,575,317,396 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 157,115 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,575,474,511 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 564,851,105,320 | 80.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 47,049,547,054 | 6.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 60,872,430,537 | 8.63 |
| 社債券 | 日本 | 27,092,288,650 | 3.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,052,988,472 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 704,918,360,033 | 100.00 | |
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