有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,875,737,087 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 187,611 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,875,924,698 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 519,951,313,200 | 79.80 |
| 地方債証券 | 日本 | 42,241,842,001 | 6.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 53,886,094,485 | 8.27 |
| 社債券 | 日本 | 27,960,470,760 | 4.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,511,864,307 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 651,551,584,753 | 100.00 | |
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