有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,696,870,688 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 268,963 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,697,139,651 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 523,298,197,220 | 78.49 |
| 地方債証券 | 日本 | 51,758,791,135 | 7.76 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,715,629,876 | 8.80 |
| 社債券 | 日本 | 29,829,984,810 | 4.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,063,509,725 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 666,666,112,766 | 100.00 | |
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