有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,146,478,386 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 114,513 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,146,592,899 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 599,286,313,700 | 80.04 |
| 地方債証券 | 日本 | 51,141,846,088 | 6.83 |
| 特殊債券 | 日本 | 64,556,838,907 | 8.62 |
| 社債券 | 日本 | 27,908,560,850 | 3.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,789,580,149 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 748,683,139,694 | 100.00 | |
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