有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,740,151,462 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 173,709 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,740,325,171 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 531,029,995,560 | 80.16 |
| 地方債証券 | 日本 | 43,653,629,132 | 6.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 57,303,855,859 | 8.65 |
| 社債券 | 日本 | 27,178,158,170 | 4.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,237,390,540 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 662,403,029,261 | 100.00 | |
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