有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,679,602,665 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 267,531 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,679,870,196 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 545,648,633,450 | 80.19 |
| 地方債証券 | 日本 | 49,736,022,039 | 7.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 51,968,165,541 | 7.63 |
| 社債券 | 日本 | 28,418,075,520 | 4.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,655,223,954 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 680,426,120,504 | 100.00 | |
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