有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,292,864,349 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 129,409 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,292,993,758 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 549,045,457,810 | 79.02 |
| 地方債証券 | 日本 | 48,750,795,713 | 7.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 60,425,426,467 | 8.69 |
| 社債券 | 日本 | 29,456,567,850 | 4.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,076,064,187 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 694,754,312,027 | 100.00 | |
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