有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 939,977,730 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 93,822 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 940,071,552 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 680,516,739,350 | 79.76 |
| 地方債証券 | 日本 | 56,678,967,628 | 6.64 |
| 特殊債券 | 日本 | 66,611,220,018 | 7.80 |
| 社債券 | 日本 | 41,432,230,600 | 4.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,896,422,208 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 853,135,579,804 | 100.00 | |
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