有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,104,181,960 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 210,268 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,104,392,228 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 560,179,418,640 | 80.52 |
| 地方債証券 | 日本 | 49,134,306,801 | 7.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 54,438,413,298 | 7.82 |
| 社債券 | 日本 | 28,304,085,730 | 4.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,578,547,553 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 695,634,772,022 | 100.00 | |
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