有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【投資状況】
野村円債投資インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,062,087,003 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 106,148 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,062,193,151 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 654,978,365,750 | 80.12 |
| 地方債証券 | 日本 | 55,173,582,923 | 6.74 |
| 特殊債券 | 日本 | 66,134,909,406 | 8.08 |
| 社債券 | 日本 | 36,440,232,650 | 4.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,767,654,148 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 817,494,744,877 | 100.00 | |
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