有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月20日現在) | 当期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,263,664 | 120,664,672 |
| 投資信託受益証券 | 4,125,137,804 | 4,543,198,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,149 | 1,003,543 |
| 未収入金 | 102,807,058 | 14,207,550 |
| 未収利息 | 284 | 257 |
| 流動資産合計 | 4,363,211,959 | 4,679,074,374 |
| 資産合計 | 4,363,211,959 | 4,679,074,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,401,630 | 14,810,453 |
| 未払収益分配金 | 14,005,012 | 14,382,927 |
| 未払解約金 | 32,883,932 | 29,897,025 |
| 未払受託者報酬 | 84,089 | 77,146 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,295 | 2,971,936 |
| その他未払費用 | 11,098 | 11,012 |
| 流動負債合計 | 84,375,056 | 62,150,499 |
| 負債合計 | 84,375,056 | 62,150,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,253,155 | 3,595,731,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,583,748 | 1,021,192,016 |
| (分配準備積立金) | 478,495,715 | 484,076,065 |
| 元本等合計 | 4,278,836,903 | 4,616,923,875 |
| 純資産合計 | 4,278,836,903 | 4,616,923,875 |
| 負債純資産合計 | 4,363,211,959 | 4,679,074,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
