有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月22日現在) | 当期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,955,220 | 56,447,744 |
| 投資信託受益証券 | 2,299,876,046 | 1,984,907,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,035 | 1,003,937 |
| 未収入金 | 37,812,196 | - |
| 流動資産合計 | 2,372,647,497 | 2,042,358,759 |
| 資産合計 | 2,372,647,497 | 2,042,358,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,282,550 | 5,072,651 |
| 未払解約金 | 33,513,061 | 20,002,522 |
| 未払受託者報酬 | 56,250 | 55,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,533 | 1,594,546 |
| 未払利息 | 18 | 46 |
| その他未払費用 | 5,941 | 5,956 |
| 流動負債合計 | 41,448,353 | 26,731,392 |
| 負債合計 | 41,448,353 | 26,731,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,183,535 | 1,690,883,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,015,609 | 324,743,382 |
| (分配準備積立金) | 257,446,782 | 235,851,333 |
| 元本等合計 | 2,331,199,144 | 2,015,627,367 |
| 純資産合計 | 2,331,199,144 | 2,015,627,367 |
| 負債純資産合計 | 2,372,647,497 | 2,042,358,759 |
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