有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月21日現在) | 当期 (平成29年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,770,334 | 48,202,838 |
| 投資信託受益証券 | 3,633,974,808 | 2,899,901,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,822 | 1,004,724 |
| 未収入金 | 12,011,596 | 3,819,032 |
| 流動資産合計 | 3,716,761,560 | 2,952,927,698 |
| 資産合計 | 3,716,761,560 | 2,952,927,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 309,000 | 109,395 |
| 未払収益分配金 | 12,213,863 | 9,985,119 |
| 未払解約金 | 16,816,696 | 7,350,679 |
| 未払受託者報酬 | 67,898 | 60,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,647 | 2,137,212 |
| 未払利息 | 77 | 68 |
| その他未払費用 | 9,248 | 7,934 |
| 流動負債合計 | 31,910,429 | 19,651,319 |
| 負債合計 | 31,910,429 | 19,651,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,465,994 | 2,496,279,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,385,137 | 436,996,430 |
| (分配準備積立金) | 429,648,610 | 368,090,002 |
| 元本等合計 | 3,684,851,131 | 2,933,276,379 |
| 純資産合計 | 3,684,851,131 | 2,933,276,379 |
| 負債純資産合計 | 3,716,761,560 | 2,952,927,698 |
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