有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月22日現在) | 当期 (2026年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,138,243 | 39,685,780 |
| 投資信託受益証券 | 1,183,456,701 | 1,161,960,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,874 | 1,011,023 |
| 未収利息 | 256 | 803 |
| 流動資産合計 | 1,203,603,074 | 1,202,658,296 |
| 資産合計 | 1,203,603,074 | 1,202,658,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,917,952 | 2,611,513 |
| 未払解約金 | 121,306 | 22,906,130 |
| 未払受託者報酬 | 33,409 | 31,792 |
| 未払委託者報酬 | 956,880 | 910,624 |
| その他未払費用 | 3,570 | 3,398 |
| 流動負債合計 | 4,033,117 | 26,463,457 |
| 負債合計 | 4,033,117 | 26,463,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,650,777 | 870,504,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,919,180 | 305,690,388 |
| (分配準備積立金) | 241,856,613 | 226,902,489 |
| 元本等合計 | 1,199,569,957 | 1,176,194,839 |
| 純資産合計 | 1,199,569,957 | 1,176,194,839 |
| 負債純資産合計 | 1,203,603,074 | 1,202,658,296 |
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