有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 28,638,626 |
| コール・ローン | 46,367,440 | 12,605,203 |
| 投資信託受益証券 | 2,965,823,366 | 2,710,320,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,626 | 1,005,019 |
| 未収入金 | 26,017,198 | 14,413,469 |
| 未収利息 | 87 | - |
| 流動資産合計 | 3,039,212,717 | 2,766,982,482 |
| 資産合計 | 3,039,212,717 | 2,766,982,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 104,030 |
| 未払収益分配金 | 9,991,807 | 9,208,546 |
| 未払解約金 | 29,540,943 | 7,056,808 |
| 未払受託者報酬 | 67,500 | 50,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,291 | 1,863,269 |
| その他未払費用 | 9,630 | 6,906 |
| 流動負債合計 | 42,210,171 | 18,289,709 |
| 負債合計 | 42,210,171 | 18,289,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,497,951,974 | 2,302,136,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,050,572 | 446,556,094 |
| (分配準備積立金) | 631,937,530 | 559,945,147 |
| 元本等合計 | 2,997,002,546 | 2,748,692,773 |
| 純資産合計 | 2,997,002,546 | 2,748,692,773 |
| 負債純資産合計 | 3,039,212,717 | 2,766,982,482 |
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