有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月21日現在) | 当期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,447,744 | 46,237,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,984,907,078 | 2,109,321,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,937 | 1,003,838 |
| 流動資産合計 | 2,042,358,759 | 2,156,563,390 |
| 資産合計 | 2,042,358,759 | 2,156,563,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,501,078 |
| 未払収益分配金 | 5,072,651 | 4,841,683 |
| 未払解約金 | 20,002,522 | 41,267 |
| 未払受託者報酬 | 55,671 | 51,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,546 | 1,463,622 |
| 未払利息 | 46 | 7 |
| その他未払費用 | 5,956 | 5,465 |
| 流動負債合計 | 26,731,392 | 19,904,222 |
| 負債合計 | 26,731,392 | 19,904,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,883,985 | 1,613,894,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,743,382 | 522,764,728 |
| (分配準備積立金) | 235,851,333 | 247,351,614 |
| 元本等合計 | 2,015,627,367 | 2,136,659,168 |
| 純資産合計 | 2,015,627,367 | 2,136,659,168 |
| 負債純資産合計 | 2,042,358,759 | 2,156,563,390 |
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