有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月23日現在) | 当期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,375,834 | 51,602,096 |
| 投資信託受益証券 | 2,749,398,474 | 3,046,782,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,232 | 1,004,133 |
| 未収入金 | 2,805,083 | 5,310,884 |
| 流動資産合計 | 2,794,583,623 | 3,104,700,091 |
| 資産合計 | 2,794,583,623 | 3,104,700,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,104,974 | - |
| 未払収益分配金 | 9,416,347 | 8,934,593 |
| 未払解約金 | 896,414 | 13,820,769 |
| 未払受託者報酬 | 88,485 | 90,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,445 | 2,612,174 |
| 未払利息 | 56 | 71 |
| その他未払費用 | 10,061 | 9,759 |
| 流動負債合計 | 15,214,782 | 25,468,050 |
| 負債合計 | 15,214,782 | 25,468,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,138,782,634 | 2,978,197,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △359,413,793 | 101,034,142 |
| (分配準備積立金) | 331,719,881 | 345,107,487 |
| 元本等合計 | 2,779,368,841 | 3,079,232,041 |
| 純資産合計 | 2,779,368,841 | 3,079,232,041 |
| 負債純資産合計 | 2,794,583,623 | 3,104,700,091 |
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