有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月23日現在) | 当期 (2021年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,602,096 | 33,955,220 |
| 投資信託受益証券 | 3,046,782,978 | 2,299,876,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,133 | 1,004,035 |
| 未収入金 | 5,310,884 | 37,812,196 |
| 流動資産合計 | 3,104,700,091 | 2,372,647,497 |
| 資産合計 | 3,104,700,091 | 2,372,647,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,934,593 | 6,282,550 |
| 未払解約金 | 13,820,769 | 33,513,061 |
| 未払受託者報酬 | 90,684 | 56,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,174 | 1,590,533 |
| 未払利息 | 71 | 18 |
| その他未払費用 | 9,759 | 5,941 |
| 流動負債合計 | 25,468,050 | 41,448,353 |
| 負債合計 | 25,468,050 | 41,448,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,978,197,899 | 2,094,183,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,034,142 | 237,015,609 |
| (分配準備積立金) | 345,107,487 | 257,446,782 |
| 元本等合計 | 3,079,232,041 | 2,331,199,144 |
| 純資産合計 | 3,079,232,041 | 2,331,199,144 |
| 負債純資産合計 | 3,104,700,091 | 2,372,647,497 |
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