有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月22日現在) | 当期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,434,774 | 63,833,983 |
| 投資信託受益証券 | 5,246,895,561 | 4,286,979,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,937 | 1,004,330 |
| 未収入金 | 905,800 | 20,217,685 |
| 未収利息 | 204 | 113 |
| 流動資産合計 | 5,360,240,276 | 4,372,035,119 |
| 資産合計 | 5,360,240,276 | 4,372,035,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,008,574 | - |
| 未払収益分配金 | 14,605,888 | 12,572,747 |
| 未払解約金 | 39,741,548 | 16,482,188 |
| 未払受託者報酬 | 111,096 | 77,872 |
| 未払委託者報酬 | 4,279,730 | 2,999,819 |
| その他未払費用 | 15,859 | 11,114 |
| 流動負債合計 | 59,762,695 | 32,143,740 |
| 負債合計 | 59,762,695 | 32,143,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,651,472,179 | 3,143,186,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,649,005,402 | 1,196,704,409 |
| (分配準備積立金) | 915,227,466 | 777,337,395 |
| 元本等合計 | 5,300,477,581 | 4,339,891,379 |
| 純資産合計 | 5,300,477,581 | 4,339,891,379 |
| 負債純資産合計 | 5,360,240,276 | 4,372,035,119 |
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