- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月21日現在) | 当期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,224,630 | 19,138,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,267,419,238 | 1,183,456,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,413 | 1,007,874 |
| 未収利息 | 284 | 256 |
| 流動資産合計 | 1,289,649,565 | 1,203,603,074 |
| 資産合計 | 1,289,649,565 | 1,203,603,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,995,821 | 2,917,952 |
| 未払解約金 | - | 121,306 |
| 未払受託者報酬 | 30,586 | 33,409 |
| 未払委託者報酬 | 875,990 | 956,880 |
| その他未払費用 | 3,265 | 3,570 |
| 流動負債合計 | 3,905,662 | 4,033,117 |
| 負債合計 | 3,905,662 | 4,033,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,607,030 | 972,650,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,136,873 | 226,919,180 |
| (分配準備積立金) | 246,755,348 | 241,856,613 |
| 元本等合計 | 1,285,743,903 | 1,199,569,957 |
| 純資産合計 | 1,285,743,903 | 1,199,569,957 |
| 負債純資産合計 | 1,289,649,565 | 1,203,603,074 |
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