有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月20日現在) | 当期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,664,672 | 111,434,774 |
| 投資信託受益証券 | 4,543,198,352 | 5,246,895,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,543 | 1,003,937 |
| 未収入金 | 14,207,550 | 905,800 |
| 未収利息 | 257 | 204 |
| 流動資産合計 | 4,679,074,374 | 5,360,240,276 |
| 資産合計 | 4,679,074,374 | 5,360,240,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,810,453 | 1,008,574 |
| 未払収益分配金 | 14,382,927 | 14,605,888 |
| 未払解約金 | 29,897,025 | 39,741,548 |
| 未払受託者報酬 | 77,146 | 111,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,936 | 4,279,730 |
| その他未払費用 | 11,012 | 15,859 |
| 流動負債合計 | 62,150,499 | 59,762,695 |
| 負債合計 | 62,150,499 | 59,762,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,595,731,859 | 3,651,472,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,192,016 | 1,649,005,402 |
| (分配準備積立金) | 484,076,065 | 915,227,466 |
| 元本等合計 | 4,616,923,875 | 5,300,477,581 |
| 純資産合計 | 4,616,923,875 | 5,300,477,581 |
| 負債純資産合計 | 4,679,074,374 | 5,360,240,276 |
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