有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月20日現在) | 当期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,427,597 | 33,133,008 |
| 投資信託受益証券 | 2,187,974,925 | 1,874,203,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,838 | 1,003,641 |
| 流動資産合計 | 2,223,406,360 | 1,908,340,255 |
| 資産合計 | 2,223,406,360 | 1,908,340,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,083,443 | 4,790,480 |
| 未払解約金 | 46,327 | 47,910 |
| 未払受託者報酬 | 52,057 | 45,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,676 | 1,328,619 |
| 未払利息 | 45 | 21 |
| その他未払費用 | 5,996 | 4,956 |
| 流動負債合計 | 6,797,544 | 6,217,141 |
| 負債合計 | 6,797,544 | 6,217,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,694,481,126 | 1,596,826,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,127,690 | 305,296,165 |
| (分配準備積立金) | 375,586,195 | 351,533,961 |
| 元本等合計 | 2,216,608,816 | 1,902,123,114 |
| 純資産合計 | 2,216,608,816 | 1,902,123,114 |
| 負債純資産合計 | 2,223,406,360 | 1,908,340,255 |
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