有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月20日現在) | 当期 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,123,047 | 23,511,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,686,841,434 | 1,454,068,974 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,444 | 1,003,346 |
| 未収入金 | - | 9,200,961 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 1,713,967,925 | 1,487,785,223 |
| 資産合計 | 1,713,967,925 | 1,487,785,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,434,944 | 3,791,169 |
| 未払解約金 | 984,996 | 9,388,691 |
| 未払受託者報酬 | 42,883 | 37,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,275 | 1,082,839 |
| 未払利息 | 46 | - |
| その他未払費用 | 4,585 | 4,039 |
| 流動負債合計 | 6,695,729 | 14,304,545 |
| 負債合計 | 6,695,729 | 14,304,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,314,759 | 1,263,723,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,957,437 | 209,757,438 |
| (分配準備積立金) | 337,682,204 | 301,353,099 |
| 元本等合計 | 1,707,272,196 | 1,473,480,678 |
| 純資産合計 | 1,707,272,196 | 1,473,480,678 |
| 負債純資産合計 | 1,713,967,925 | 1,487,785,223 |
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