有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月20日現在) | 当期 (2018年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,135,450 | 26,800,185 |
| 投資信託受益証券 | 2,005,915,830 | 1,877,156,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,626 | 1,004,527 |
| 未収入金 | - | 1,706,394 |
| 流動資産合計 | 2,040,055,906 | 1,906,667,681 |
| 資産合計 | 2,040,055,906 | 1,906,667,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 509,340 | 906,474 |
| 未払収益分配金 | 7,969,732 | 5,257,710 |
| 未払解約金 | 2,677,204 | 1,821,959 |
| 未払受託者報酬 | 41,866 | 44,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,098 | 1,437,945 |
| 未払利息 | 59 | 52 |
| その他未払費用 | 5,224 | 5,345 |
| 流動負債合計 | 12,609,523 | 9,473,902 |
| 負債合計 | 12,609,523 | 9,473,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,433,110 | 1,752,570,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,013,273 | 144,623,484 |
| (分配準備積立金) | 314,541,995 | 301,328,308 |
| 元本等合計 | 2,027,446,383 | 1,897,193,779 |
| 純資産合計 | 2,027,446,383 | 1,897,193,779 |
| 負債純資産合計 | 2,040,055,906 | 1,906,667,681 |
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