有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月20日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,833,983 | 46,367,440 |
| 投資信託受益証券 | 4,286,979,008 | 2,965,823,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,330 | 1,004,626 |
| 未収入金 | 20,217,685 | 26,017,198 |
| 未収利息 | 113 | 87 |
| 流動資産合計 | 4,372,035,119 | 3,039,212,717 |
| 資産合計 | 4,372,035,119 | 3,039,212,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,572,747 | 9,991,807 |
| 未払解約金 | 16,482,188 | 29,540,943 |
| 未払受託者報酬 | 77,872 | 67,500 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,819 | 2,600,291 |
| その他未払費用 | 11,114 | 9,630 |
| 流動負債合計 | 32,143,740 | 42,210,171 |
| 負債合計 | 32,143,740 | 42,210,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,186,970 | 2,497,951,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,196,704,409 | 499,050,572 |
| (分配準備積立金) | 777,337,395 | 631,937,530 |
| 元本等合計 | 4,339,891,379 | 2,997,002,546 |
| 純資産合計 | 4,339,891,379 | 2,997,002,546 |
| 負債純資産合計 | 4,372,035,119 | 3,039,212,717 |
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