有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
【PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 470,484,651 | 277,322,893 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,121,509,200 | 57,460,564,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,635,671 | 69,649,355 | |||
| 未収入金 | 620,000,000 | 480,000,000 | |||
| 未収利息 | 813 | 411 | |||
| 流動資産合計 | 77,281,630,335 | 58,287,536,704 | |||
| 資産合計 | 77,281,630,335 | 58,287,536,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 267,089,343 | 194,175,233 | |||
| 未払解約金 | 384,971,973 | 230,039,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,742,586 | 2,001,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,847,035 | 75,049,052 | |||
| その他未払費用 | 205,683 | 150,089 | |||
| 流動負債合計 | 757,856,620 | 501,415,367 | |||
| 負債合計 | 757,856,620 | 501,415,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 76,311,241,089 | ※1 55,478,638,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,532,626 | 2,307,483,139 | |||
| (分配準備積立金) | 8,237,771,944 | 6,584,766,424 | |||
| 元本等合計 | 76,523,773,715 | 57,786,121,337 | |||
| 純資産合計 | 76,523,773,715 | 57,786,121,337 | |||
| 負債純資産合計 | 77,281,630,335 | 58,287,536,704 | |||
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