有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,195,151 | 46,832,506 |
| 投資信託受益証券 | 17,267,132,347 | 14,912,362,366 |
| 親投資信託受益証券 | 26,994,117 | 16,702,477 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,407,321,615 | 15,035,897,349 |
| 資産合計 | 17,407,321,615 | 15,035,897,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,702,494 | 33,452,901 |
| 未払解約金 | 13,928,225 | 19,945,322 |
| 未払受託者報酬 | 649,874 | 520,041 |
| 未払委託者報酬 | 24,370,330 | 19,501,532 |
| 未払利息 | 98 | 94 |
| その他未払費用 | 48,731 | 39,103 |
| 流動負債合計 | 85,699,752 | 73,458,993 |
| 負債合計 | 85,699,752 | 73,458,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,680,997,939 | 16,726,450,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,359,376,076 | △1,764,012,282 |
| (分配準備積立金) | 3,331,859,613 | 3,125,947,110 |
| 元本等合計 | 17,321,621,863 | 14,962,438,356 |
| 純資産合計 | 17,321,621,863 | 14,962,438,356 |
| 負債純資産合計 | 17,407,321,615 | 15,035,897,349 |
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