有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,036,588 | 62,509,912 |
| 投資信託受益証券 | 11,540,261,888 | 10,638,829,422 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,632,209,312 | 10,732,250,170 |
| 資産合計 | 11,632,209,312 | 10,732,250,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,914,567 | 27,916,266 |
| 未払解約金 | 8,810,375 | 21,025,755 |
| 未払受託者報酬 | 427,271 | 389,072 |
| 未払委託者報酬 | 16,022,725 | 14,590,157 |
| 未払利息 | 24 | 16 |
| その他未払費用 | 32,034 | 29,172 |
| 流動負債合計 | 55,206,996 | 63,950,438 |
| 負債合計 | 55,206,996 | 63,950,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,965,826,954 | 11,166,506,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △388,824,638 | △498,206,784 |
| (分配準備積立金) | 2,842,965,594 | 2,757,327,570 |
| 元本等合計 | 11,577,002,316 | 10,668,299,732 |
| 純資産合計 | 11,577,002,316 | 10,668,299,732 |
| 負債純資産合計 | 11,632,209,312 | 10,732,250,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
