PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,466,466 | 53,195,151 |
| 投資信託受益証券 | 19,415,873,488 | 17,267,132,347 |
| 親投資信託受益証券 | 26,994,117 | 26,994,117 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,559,334,071 | 17,407,321,615 |
| 資産合計 | 19,559,334,071 | 17,407,321,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,338,104 | 46,702,494 |
| 未払解約金 | 3,149,110 | 13,928,225 |
| 未払受託者報酬 | 720,021 | 649,874 |
| 未払委託者報酬 | 27,000,866 | 24,370,330 |
| 未払利息 | 93 | 98 |
| その他未払費用 | 53,990 | 48,731 |
| 流動負債合計 | 80,262,184 | 85,699,752 |
| 負債合計 | 80,262,184 | 85,699,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,735,241,845 | 18,680,997,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,169,958 | △1,359,376,076 |
| (分配準備積立金) | 3,434,569,807 | 3,331,859,613 |
| 元本等合計 | 19,479,071,887 | 17,321,621,863 |
| 純資産合計 | 19,479,071,887 | 17,321,621,863 |
| 負債純資産合計 | 19,559,334,071 | 17,407,321,615 |
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