有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
【PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,657,587 | 164,306,304 | |||
| 投資信託受益証券 | 40,360,284,431 | 33,253,524,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,159,879 | 43,168,356 | |||
| 未収入金 | 180,000,000 | 150,000,000 | |||
| 未収利息 | 222 | 270 | |||
| 流動資産合計 | 40,731,102,119 | 33,610,999,692 | |||
| 資産合計 | 40,731,102,119 | 33,610,999,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,737,246 | 124,642,350 | |||
| 未払解約金 | 60,444,798 | 83,557,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,448,242 | 1,246,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,309,000 | 46,739,903 | |||
| その他未払費用 | 108,609 | 93,470 | |||
| 流動負債合計 | 258,047,895 | 256,279,636 | |||
| 負債合計 | 258,047,895 | 256,279,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,496,356,210 | ※1 35,612,100,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,301,986 | ※2 △2,257,379,998 | |||
| (分配準備積立金) | 5,388,378,687 | 4,991,882,465 | |||
| 元本等合計 | 40,473,054,224 | 33,354,720,056 | |||
| 純資産合計 | 40,473,054,224 | 33,354,720,056 | |||
| 負債純資産合計 | 40,731,102,119 | 33,610,999,692 | |||
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