有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,509,912 | 46,198,737 |
| 投資信託受益証券 | 10,638,829,422 | 9,729,391,121 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,732,250,170 | 9,806,500,694 |
| 資産合計 | 10,732,250,170 | 9,806,500,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,916,266 | 26,107,220 |
| 未払解約金 | 21,025,755 | 12,234,082 |
| 未払受託者報酬 | 389,072 | 393,784 |
| 未払委託者報酬 | 14,590,157 | 14,766,881 |
| 未払利息 | 16 | 45 |
| その他未払費用 | 29,172 | 29,522 |
| 流動負債合計 | 63,950,438 | 53,531,534 |
| 負債合計 | 63,950,438 | 53,531,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,166,506,516 | 10,442,888,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,206,784 | △689,919,066 |
| (分配準備積立金) | 2,757,327,570 | 2,671,243,202 |
| 元本等合計 | 10,668,299,732 | 9,752,969,160 |
| 純資産合計 | 10,668,299,732 | 9,752,969,160 |
| 負債純資産合計 | 10,732,250,170 | 9,806,500,694 |
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