有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,198,737 | 28,121,124 |
| 投資信託受益証券 | 9,729,391,121 | 7,458,652,940 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,806,500,694 | 7,527,684,900 |
| 資産合計 | 9,806,500,694 | 7,527,684,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,107,220 | 24,557,332 |
| 未払解約金 | 12,234,082 | 7,028,014 |
| 未払受託者報酬 | 393,784 | 279,519 |
| 未払委託者報酬 | 14,766,881 | 10,481,982 |
| 未払利息 | 45 | 11 |
| その他未払費用 | 29,522 | 20,957 |
| 流動負債合計 | 53,531,534 | 42,367,815 |
| 負債合計 | 53,531,534 | 42,367,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,442,888,226 | 9,822,933,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △689,919,066 | △2,337,616,092 |
| (分配準備積立金) | 2,671,243,202 | 2,546,451,246 |
| 元本等合計 | 9,752,969,160 | 7,485,317,085 |
| 純資産合計 | 9,752,969,160 | 7,485,317,085 |
| 負債純資産合計 | 9,806,500,694 | 7,527,684,900 |
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