有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2024年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,133,653 | 123,023,821 |
| 投資信託受益証券 | 4,993,254,356 | 4,464,118,297 |
| 親投資信託受益証券 | 7,020,146 | 100,029 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 47 | 719 |
| 流動資産合計 | 5,037,408,202 | 4,587,242,866 |
| 資産合計 | 5,037,408,202 | 4,587,242,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,387,734 | 3,048,419 |
| 未払解約金 | 11,459,431 | 36,893,692 |
| 未払受託者報酬 | 167,806 | 166,684 |
| 未払委託者報酬 | 6,292,702 | 6,250,645 |
| その他未払費用 | 12,577 | 12,492 |
| 流動負債合計 | 21,320,250 | 46,371,932 |
| 負債合計 | 21,320,250 | 46,371,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,775,468,190 | 6,096,838,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,759,380,238 | △1,555,967,772 |
| (分配準備積立金) | 1,814,892,987 | 1,647,212,799 |
| 元本等合計 | 5,016,087,952 | 4,540,870,934 |
| 純資産合計 | 5,016,087,952 | 4,540,870,934 |
| 負債純資産合計 | 5,037,408,202 | 4,587,242,866 |
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