有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月20日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,034,066 | 64,289,496 |
| 投資信託受益証券 | 3,984,381,720 | 3,640,047,599 |
| 親投資信託受益証券 | 10,051 | 10,085 |
| 未収入金 | - | 23,100,000 |
| 未収利息 | 1,054 | 1,259 |
| 流動資産合計 | 4,067,426,891 | 3,727,448,439 |
| 資産合計 | 4,067,426,891 | 3,727,448,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,108,880 | 7,104,061 |
| 未払解約金 | 2,854,639 | 554,909 |
| 未払受託者報酬 | 152,373 | 138,204 |
| 未払委託者報酬 | 5,713,947 | 5,182,600 |
| その他未払費用 | 11,416 | 10,355 |
| 流動負債合計 | 13,841,255 | 12,990,129 |
| 負債合計 | 13,841,255 | 12,990,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,108,880,462 | 4,736,040,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,055,294,826 | △1,021,582,448 |
| (分配準備積立金) | 1,420,767,192 | 1,336,795,353 |
| 元本等合計 | 4,053,585,636 | 3,714,458,310 |
| 純資産合計 | 4,053,585,636 | 3,714,458,310 |
| 負債純資産合計 | 4,067,426,891 | 3,727,448,439 |
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