有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,406,245 | 27,133,653 |
| 投資信託受益証券 | 5,190,296,981 | 4,993,254,356 |
| 親投資信託受益証券 | 7,020,146 | 7,020,146 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | - | 47 |
| 流動資産合計 | 5,230,723,372 | 5,037,408,202 |
| 資産合計 | 5,230,723,372 | 5,037,408,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,738,822 | 3,387,734 |
| 未払解約金 | 9,722,835 | 11,459,431 |
| 未払受託者報酬 | 192,248 | 167,806 |
| 未払委託者報酬 | 7,209,363 | 6,292,702 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 14,409 | 12,577 |
| 流動負債合計 | 20,877,681 | 21,320,250 |
| 負債合計 | 20,877,681 | 21,320,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,477,645,021 | 6,775,468,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,267,799,330 | △1,759,380,238 |
| (分配準備積立金) | 1,979,827,935 | 1,814,892,987 |
| 元本等合計 | 5,209,845,691 | 5,016,087,952 |
| 純資産合計 | 5,209,845,691 | 5,016,087,952 |
| 負債純資産合計 | 5,230,723,372 | 5,037,408,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
