有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,121,124 | 22,128,761 |
| 投資信託受益証券 | 7,458,652,940 | 6,410,968,781 |
| 親投資信託受益証券 | 10,910,836 | 7,020,146 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,527,684,900 | 6,470,117,688 |
| 資産合計 | 7,527,684,900 | 6,470,117,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,557,332 | 22,980,280 |
| 未払解約金 | 7,028,014 | 4,412,876 |
| 未払受託者報酬 | 279,519 | 241,528 |
| 未払委託者報酬 | 10,481,982 | 9,057,219 |
| 未払利息 | 11 | 51 |
| その他未払費用 | 20,957 | 18,102 |
| 流動負債合計 | 42,367,815 | 36,710,056 |
| 負債合計 | 42,367,815 | 36,710,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,822,933,177 | 9,192,112,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,337,616,092 | △2,758,704,405 |
| (分配準備積立金) | 2,546,451,246 | 2,402,320,820 |
| 元本等合計 | 7,485,317,085 | 6,433,407,632 |
| 純資産合計 | 7,485,317,085 | 6,433,407,632 |
| 負債純資産合計 | 7,527,684,900 | 6,470,117,688 |
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