PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,157,819 | 27,849,448 |
| 投資信託受益証券 | 13,292,485,147 | 11,188,304,295 |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,477 | 10,910,836 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,454,345,443 | 11,257,064,579 |
| 資産合計 | 13,454,345,443 | 11,257,064,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,962,145 | 12,764,004 |
| 未払解約金 | 52,521,174 | 1,600,335 |
| 未払受託者報酬 | 490,441 | 395,987 |
| 未払委託者報酬 | 18,391,559 | 14,849,495 |
| 未払利息 | 67 | 51 |
| その他未払費用 | 36,773 | 29,690 |
| 流動負債合計 | 85,402,159 | 29,639,562 |
| 負債合計 | 85,402,159 | 29,639,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,962,145,639 | 12,764,004,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,202,355 | △1,536,579,136 |
| (分配準備積立金) | 2,896,967,310 | 2,867,718,818 |
| 元本等合計 | 13,368,943,284 | 11,227,425,017 |
| 純資産合計 | 13,368,943,284 | 11,227,425,017 |
| 負債純資産合計 | 13,454,345,443 | 11,257,064,579 |
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