有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月20日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,023,821 | 157,419,221 |
| 投資信託受益証券 | 4,464,118,297 | 4,002,350,769 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 10,028 |
| 未収利息 | 719 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 4,587,242,866 | 4,159,782,014 |
| 資産合計 | 4,587,242,866 | 4,159,782,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,048,419 | 5,503,340 |
| 未払解約金 | 36,893,692 | 68,475,978 |
| 未払受託者報酬 | 166,684 | 144,653 |
| 未払委託者報酬 | 6,250,645 | 5,424,535 |
| その他未払費用 | 12,492 | 10,841 |
| 流動負債合計 | 46,371,932 | 79,559,347 |
| 負債合計 | 46,371,932 | 79,559,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,096,838,706 | 5,503,340,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,555,967,772 | △1,423,117,428 |
| (分配準備積立金) | 1,647,212,799 | 1,507,300,573 |
| 元本等合計 | 4,540,870,934 | 4,080,222,667 |
| 純資産合計 | 4,540,870,934 | 4,080,222,667 |
| 負債純資産合計 | 4,587,242,866 | 4,159,782,014 |
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