有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月20日現在 ] | 当期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,419,221 | 83,034,066 |
| 投資信託受益証券 | 4,002,350,769 | 3,984,381,720 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028 | 10,051 |
| 未収利息 | 1,996 | 1,054 |
| 流動資産合計 | 4,159,782,014 | 4,067,426,891 |
| 資産合計 | 4,159,782,014 | 4,067,426,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,503,340 | 5,108,880 |
| 未払解約金 | 68,475,978 | 2,854,639 |
| 未払受託者報酬 | 144,653 | 152,373 |
| 未払委託者報酬 | 5,424,535 | 5,713,947 |
| その他未払費用 | 10,841 | 11,416 |
| 流動負債合計 | 79,559,347 | 13,841,255 |
| 負債合計 | 79,559,347 | 13,841,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,503,340,095 | 5,108,880,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,423,117,428 | △1,055,294,826 |
| (分配準備積立金) | 1,507,300,573 | 1,420,767,192 |
| 元本等合計 | 4,080,222,667 | 4,053,585,636 |
| 純資産合計 | 4,080,222,667 | 4,053,585,636 |
| 負債純資産合計 | 4,159,782,014 | 4,067,426,891 |
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